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Period Ending: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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Period Length: | 0 Months | 0 Months | 0 Months | 0 Months | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income/Starting Line | -21537.51 | -6822.65 | -2629.37 | -4537.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash From Operating Activities | -195.27 | 7.42 | -1201.8 | -2087.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Investing Activities | 261.84 | -3890.18 | 3.73 | 245.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Financing Activities | 10.05 | 140.02 | 38.56 | 2594.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Foreign Exchange Effects | 38.24 | -181.06 | -73.68 | 263.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash | 73.11 | -3741.78 | -1154.84 | 751.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Cash Balance | 4682.52 | 8609.71 | 9682.95 | 8892.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Cash Balance | 4755.63 | 4867.92 | 8528.1 | 9643.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow | 1411.26 | 256.35 | -711.37 | -1555.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Growth | 450.53 | 136.04 | 54.28 | -189.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Yield | -0.292 | 0.011 | -1.27 | -3.85 |
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