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Period Ending: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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Period Length: | 0 Months | 0 Months | 0 Months | 0 Months | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income/Starting Line | -36413.47 | -15293.82 | -5995.62 | -2653.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash From Operating Activities | -81431.51 | 65372.94 | 20713.05 | 10276.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Investing Activities | -210060.76 | -88461.32 | -73528.75 | -10211.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Financing Activities | 297391.29 | 51258.51 | 54857.97 | 774.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Foreign Exchange Effects | 265.35 | - | -87.2 | 872.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash | 6866.91 | 28469.47 | -781.87 | 2345.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Cash Balance | 49435.03 | 20965.55 | 21747.42 | 19402.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Cash Balance | 56301.94 | 49435.03 | 20965.55 | 21747.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow | -36857.65 | 24566.03 | -47055.55 | -12720.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Growth | -250.04 | 152.21 | -269.93 | -55.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Yield | -2.62 | 0.681 | -1.39 | -0.112 |
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