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Period Ending: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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Period Length: | 0 Months | 0 Months | 0 Months | 0 Months | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income/Starting Line | 81.24 | 20095.29 | 12998.8 | 14365.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash From Operating Activities | -1839.48 | 26833.61 | 34369.99 | -464.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Investing Activities | -31300.02 | 966.64 | 823.31 | -6828.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Financing Activities | -2.21 | -1819.1 | -3173.59 | -2189.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Foreign Exchange Effects | -1568.54 | 1698.68 | 771.91 | 1806.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash | -33762.33 | 26009.71 | 32072.84 | -8964.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Cash Balance | 130286.97 | 104277.26 | 72204.43 | 81168.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Cash Balance | 96524.64 | 130286.97 | 104277.26 | 72204.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow | -22022.1 | 11859.53 | 18129.38 | -10769.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Growth | -285.69 | -34.58 | 268.35 | -222.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Yield | -9.13 | 9.11 | 9.64 | -2.6 |
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