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Period Ending: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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Period Length: | 0 Months | 0 Months | 0 Months | 0 Months | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income/Starting Line | -4780.01 | -3262.11 | -834.4 | 1901.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash From Operating Activities | -2015.13 | -4325.22 | -7040.75 | -2208.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Investing Activities | -265.41 | -1020.2 | 1474.9 | 26568.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Financing Activities | -171.48 | 5535.97 | 2870.9 | -114.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Foreign Exchange Effects | -1547.86 | - | 858.13 | 1060.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash | -4747.6 | 1480.17 | -2348.73 | 25646.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Cash Balance | 72921.16 | 71441 | 73789.73 | 48143.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Cash Balance | 68173.56 | 72921.16 | 71441 | 73789.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow | -2016.16 | -11660.13 | -7582.4 | 3473.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Growth | 82.71 | -53.78 | -318.27 | 123.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Yield | -0.698 | -1.52 | -1.77 | -1.05 |
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