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Period Ending: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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Period Length: | 0 Months | 0 Months | 0 Months | 0 Months | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income/Starting Line | 137148.43 | 64382.94 | 122689.59 | 123596.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash From Operating Activities | -1578884.54 | -246364.06 | 304097.58 | -851760.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Investing Activities | -2300.48 | 1987.21 | 2050.55 | -5419.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Financing Activities | 1152352.25 | -372197.08 | 458871.99 | 1232842.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Foreign Exchange Effects | 0.544 | 2.91 | -3.57 | -0.421 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash | -428832.77 | -616573.94 | 765020.12 | 375661.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Cash Balance | 817120.94 | 1433694.87 | 668674.76 | 293013.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Cash Balance | 388288.16 | 817120.94 | 1433694.87 | 668674.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Growth | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Yield | -12.35 | -2.67 | 3.88 | -14.09 |
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